صورت‌های مالی
تراز آزمایشی، سود و زیان، ترازنامه و تسویه‌نشدن پیک؛ فیلتر «فقط قطعی»، خروجی اکسل و چاپ.
پاسخ کوتاه
صفحهٔ «حسابداری مالی ← صورت‌های مالی» سربرگ‌هایی برای تراز آزمایشی، تراز ۶ستونی، سود و زیان، ترازنامه، مقایسه‌ای، مرکز هزینه، تسویه‌نشدن پیک و ارزش افزوده دارد. بازهٔ تاریخ شمسی و (با داشتن شعبه) شعبه را انتخاب کنید و با «⬇ خروجی Excel» یا «🖨️ چاپ» خروجی بگیرید.
نوار بالای صفحه
- ▸«از» و «تا»: بازهٔ گزارش. شعبه (فقط اگر شعبه دارید): «همه شعب» یا یک شعبه.
- ▸«فقط قطعی»: فقط اسناد قطعی‌شده را می‌شمارد (پیش‌فرض: همهٔ اسناد، حتی موقت و پیشنویس).
- ▸«بدون اسناد بستن»: سند بستن حسابهای موقت و انتقال سود را کنار می‌گذارد تا مانده‌ها پیش از بستن سال دیده شوند.
- ▸«↻»، «⬇ خروجی Excel» (همان ارقام صفحه به ریال) و «🖨️ چاپ» (سربرگ با نام رستوران، عنوان، بازه، شعبه و تاریخ چاپ).
دکمهٔ «🧪 داده نمونه» چند سند دستی نمونه را واقعاً در دفاتر شما ثبت میکند. فقط برای دیدن شکل گزارشها روی نصب آزمایشی استفاده کنید؛ روی داده‌های واقعی نزنید.
تراز آزمایشی
برای هر حساب فعال: کد، نام، گردش بدهکار، گردش بستانکار، مانده بدهکار و مانده بستانکار، با ردیف «جمع کل». چون هر سند متوازن است، جمع بدهکار و بستانکار باید برابر باشد.
سود و زیان
درآمدها (گروه ۰۶) در یک ستون، «بهای تمام‌شده و هزینه‌ها» (گروه ۰۷ و ۰۸) در ستون دیگر، و پایین صفحه «سود (زیان) خالص دوره».
بازه: ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.
- درآمد فروش
- ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- درآمد حق سرویس
- ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- جمع درآمد
- ۱٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- بهای تمام‌شدهٔ کالای فروش‌رفته
- ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- حقوق و دستمزد
- ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- اجاره
- ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- قبوض و انرژی
- ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
- جمع هزینه
- ۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰
- سود خالص دوره
- ۱٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ − ۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ = ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
ترازنامه
نقطه‌ای است: فقط «تا» اهمیت دارد و وضعیت تا آن تاریخ را نشان میدهد. سمت راست «دارایی‌ها» و سمت دیگر «بدهی‌ها و سرمایه» به‌همراه ردیف «سود (زیان) انباشته دوره» است که سود دوره را وارد حقوق مالکانه میکند تا دو طرف برابر شوند.
- صندوق + بانک + موجودی مواد
- ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ + ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ + ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ = ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (جمع دارایی‌ها)
- پرداختنی + مالیات فروش
- ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ + ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ = ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
- سرمایه
- ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- سود انباشتهٔ دوره
- ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
- جمع بدهی‌ها و سرمایه
- ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ + ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ + ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ = ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ✓
تسویه‌نشدن پیک
وجه نقدی که پیک‌ها از مشتری گرفته‌اند ولی هنوز به رستوران تحویل نداده‌اند (ماندهٔ بدهکار «حساب دریافتنی پیک»)، به تفکیک پیک و تا همین لحظه (بازهٔ تاریخ اثری ندارد). این مبلغ هنوز در صندوق نیست؛ پیام «✓ همهٔ پیک‌ها تسویه شده‌اند» یعنی چیزی نزد پیک‌ها نمانده. برای تسویه به پیک‌ها بروید.
تراز ۶ستونی، صورت‌های مقایسه‌ای و هزینه به تفکیک مرکز هزینه در صورت‌های مالی پیشرفته و گزارش ارزش افزوده در گزارش دوره‌ای ارزش افزوده توضیح داده شده‌اند. گزارش‌های مالی شعبه‌ها در داشبورد سرویس ابری هم هست.
پرسش‌های متداول
؟چرا ترازنامه فقط تاریخ پایان می‌گیرد؟
ترازنامه تصویر وضعیت مالی در یک لحظه است؛ فقط «تا تاریخ» مهم است. تراز آزمایشی و سود و زیان بازه‌ای هستند.
؟چرا بعد از بستن سال، سود و زیان صفر شد؟
سند بستن، حسابهای موقت را صفر میکند. برای دیدن درآمد و هزینهٔ سال بستهشده تیک «بدون اسناد بستن» را بزنید.
؟میتوانم گزارشها را برای حسابدار بیرونی بفرستم؟
بله. «خروجی Excel» فایل همان ارقام را میدهد و «چاپ» نسخهٔ کاغذی یا PDF میسازد.
؟تفاوت «فقط قطعی» با حالت عادی چیست؟
در حالت عادی اسناد پیشنویس و موقت هم شمرده میشوند تا گزارش همیشه کامل باشد. برای گزارش رسمی پس از قطعیسازی، «فقط قطعی» را بزنید.