خزانه‌داری: صندوق‌ها و حساب‌های بانکی
صندوق، بانک و تنخواه با موجودی زنده از دفتر، و انتقال وجه بین آن‌ها با سند خودکار.
پاسخ کوتاه
صفحهٔ «حسابداری مالی ← صندوق‌ها و حساب‌های بانکی» (عنوان صفحه: «خزانه‌داری») همهٔ حساب‌های پولی، یعنی صندوق، بانک و تنخواه، را به‌صورت کارت با موجودی لحظه‌ای نشان می‌دهد. هر حساب یک معین در کل «موجودی نقد و بانک» دارد که هنگام ساخت خودکار ایجاد می‌شود.
سه نوع حساب
- ▸🏦 بانک: حساب بانکی با نام بانک (از فهرست بانک‌های ایران)، شماره شبا و شماره کارت.
- ▸💵 صندوق: پول نقد در رستوران (صندوق اصلی از ابتدا هست).
- ▸🪙 تنخواه: مبلغی برای هزینه‌های روزمره.
افزودن حساب
- ۱دکمهٔ «+ حساب جدید» را بزنید.
- ۲«نوع» (صندوق، بانک یا تنخواه) و «نام» را وارد کنید. نوع بعد از ساخت قابل تغییر نیست.
- ۳برای بانک «نام بانک»، «شماره شبا» و «شماره کارت» را پر کنید.
- ۴تیک «فعال» را روشن نگه دارید و «ذخیره» را بزنید. اگر نام را خالی بگذارید پیام «نام الزامی است» می‌آید.
موجودی روی کارت از اسناد ثبت‌شده روی معین همان حساب جمع زده می‌شود؛ فروش، دریافت، پرداخت، هزینه، چک وصول‌شده و انتقال وجه همه اثر می‌گذارند. حساب غیرفعال با برچسب «غیرفعال» دیده می‌شود.
موجودی اول دوره را با یک سند دستی ثبت کنید (بدهکار حساب خزانه، بستانکار سرمایه)؛ نمونه در اسناد حسابداری. هر کارتخوان را هم می‌توان به یک حساب بانکی وصل کرد: کارتخوان‌ها و وجوه در راه.
انتقال وجه
- ۱دکمهٔ «↔ انتقال وجه» را بزنید (حداقل دو حساب لازم است، وگرنه پیام «حداقل دو حساب خزانه لازم است»).
- ۲«از حساب»، «به حساب»، «مبلغ» (ریال) و «توضیح» را وارد کنید.
- ۳«ثبت انتقال» را بزنید.
صندوق ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال موجودی دارد و بانک ملت ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال.
- انتقال موفق
- از «صندوق اصلی» به «بانک ملت» — ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
- سند خودکار
- بدهکار «بانک ملت» ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (دریافت انتقال) — بستانکار «صندوق اصلی» ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (ارسال انتقال)
- موجودی پس از آن
- صندوق ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ — بانک ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- انتقال رد‌شده
- اگر ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ از همان صندوق بخواهید: «مانده حساب «صندوق اصلی» کافی نیست — این تراکنش حساب را منفی می‌کند»
مانده صندوق، بانک و تنخواه نمی‌تواند منفی شود. هر هزینه، پرداخت، چک یا انتقالی که ماندهٔ یک حساب خزانه را زیر صفر ببرد رد می‌شود؛ ابتدا موجودی یا دریافت را ثبت کنید. خطاهای دیگر: «مبدأ و مقصد یکی است» و «مبلغ نامعتبر است».
پرسش‌های متداول
؟موجودی حساب‌های خزانه از کجا می‌آید؟
به‌صورت زنده از اسناد ثبت‌شده روی معین همان حساب. اگر می‌خواهید با موجودی واقعی شروع کنید، یک سند دستی بدهکار حساب خزانه و بستانکار سرمایه بزنید.
؟چرا نمی‌توانم هزینه‌ای را از صندوق پرداخت کنم؟
موجودی صندوق از مبلغ هزینه کمتر است. خزانه نباید منفی شود؛ ابتدا دریافت یا موجودی را ثبت کنید یا از حساب دیگری پرداخت کنید.
؟می‌توانم نوع یک حساب را از صندوق به بانک عوض کنم؟
خیر؛ نوع بعد از ساخت قفل است. اگر اشتباه ساختید، حساب را «غیرفعال» کنید و حساب درست را بسازید و موجودی را با انتقال وجه منتقل کنید.
؟حساب بانکی را کجای کدینگ می‌بینم؟
در «کدینگ حساب‌ها» زیر کل «موجودی نقد و بانک» به‌عنوان معین جدا با همان نامی که انتخاب کردید.