حسابداری انبار
مغایرتگیری انبار با دفتر کل، قفل دوره، حالت ثبت اسناد، روش میانگین، حساب‌های قیمت‌گذاری و نگاشت هر انبار.
پاسخ کوتاه
«اسناد انبار ← حسابداری انبار» ارزش دفتری انبار را با ماندهٔ حساب موجودی در دفتر کل مقایسه میکند، دورهٔ انبار را قفل میکند و تعیین میکند اسناد انبار با چه حساب‌هایی و به چه شکلی ثبت شوند. این صفحه به ماژول حسابداری نیاز دارد؛ بدون آن فقط کارت «روش میانگین موزون» دیده می‌شود.
مغایرتگیری انبار ↔ دفتر کل
کارت «⚖️ مغایرتگیری» پنج عدد دارد: «ارزش دفتری انبار» (جمع موجودی × نرخ همهٔ انبارها)، «ماندهٔ حساب موجودی» در دفتر، «مغایرت» (دفتر منهای انبار)، «اسناد دستی روی موجودی» و «توضیح‌داده‌نشده» (مغایرت منهای اسناد دستی). صفر بودن مغایرت یعنی دفتر و قفسه می‌خوانند. اگر ارزش با چند انبار پخش شده، جدول ارزش هر انبار هم می‌آید و «اسناد دستیِ خورده به حساب موجودی» اسناد را فهرست میکند. زیر کارت «تفاوت گرد کردن تاکنون» هم نوشته می‌شود.
اگر «ثبت خودکار اسناد خاموش است»، هر حرکت انبار بدون سند می‌ماند و مغایرت رشد میکند. آن را در «تنظیمات ← سیستم ← تنظیمات تحویل سیستم» روشن کنید.
ارزش دفتری انبار ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال است و حساب موجودی در دفتر ۱۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰.
- مغایرت
- ۱۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ − ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ = ۱٬۵۰۰٬۰۰۰
- اسناد دستی روی موجودی
- سند شمارهٔ ۴۲۰ (بدهکار موجودی ۱٬۵۰۰٬۰۰۰) ← ۱٬۵۰۰٬۰۰۰
- توضیح‌داده‌نشده
- ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ − ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ = ۰
- →یعنی مغایرت از سند دستیِ حسابدار آمده است. اگر «توضیح‌داده‌نشده» غیرصفر بود، یا حرکتی بدون سند مانده (خودکار خاموش بوده) یا سندی بدون حرکت انبار زده شده است.
قفل دورهٔ انبار
وضعیت «بسته تا …» یا «باز». تاریخ را انتخاب و «قفل تا این تاریخ» را بزنید: هیچ سند انباری (رسید، حواله، انتقال، انبارگردانی، فاکتور) با تاریخ پیش از آن ثبت نمی‌شود. «برداشتن قفل» آن را باز میکند و بستن سال مالی قفل را خودکار بالا می‌برد.
حالت ثبت اسناد انبار
- ▸لحظه‌ای (هر رویداد یک سند): پیش‌فرض.
- ▸تجمیعی روزانه: اسناد تعدیلی پرتعداد (ضایعات، تعدیل، مصرف داخلی، انبارگردانی …) در «یک سند در روز» جمع می‌شوند تا دفتر روزنامه خوانا بماند؛ رسید/برگشت خرید (تفصیلی تأمین‌کننده) و بهای تمام‌شدهٔ فروش همیشه سند مستقل می‌گیرند.
امروز سه حوالهٔ ضایعات ثبت شد: ۱۰۰٬۰۰۰، ۵۰٬۰۰۰ و ۲۵٬۰۰۰ ریال.
- →در حالت لحظه‌ای: سه سند. در حالت تجمیعی روزانه: یک سند با بدهکار ضایعات و کسری/اضافی انبار ۱۷۵٬۰۰۰ و بستانکار موجودی ۱۷۵٬۰۰۰. رسید خرید همان روز در هر دو حالت سند جدا دارد.
روش میانگین موزون
بالای صفحه کارت «⚖️ روش میانگین موزون» با «سراسری — یک نرخ برای همهٔ انبارها» و «به تفکیک انبار — مثل سپیدار» است. با انتخاب گزینهٔ دیگر یک تأییدیه می‌آید (ارزش انبار عوض نمی‌شود، اسناد گذشته دست نمی‌خورند) و پس از «بله، تغییر بده» تعداد کالاها و تفاوت گرد کردن را اعلام میکند. توضیح کامل با مثال: قیمت‌گذاری انبار.
حسابها
- ▸«طرف‌حساب هزینه‌های جانبی خرید»: حسابی که سهم حمل، بیمه و عوارض هر رسید به آن بستانکار می‌شود؛ خالی = «حساب‌های پرداختنی (پیش‌فرض)».
- ▸طرف حساب موجودی اول دوره: رسید موجودی اول دوره بدهکار موجودی و بستانکار این حساب می‌شود، معمولاً «سرمایه». پیش‌فرض در نصب تازه سرمایه است؛ اگر خالی بماند، همان حساب «ضایعات و کسری/اضافی انبار» (رفتار قبلی).
- ▸«اختلاف بهای برگشت از خرید»: تفاوت میانگین خروج و مبلغ بدهی تأمین‌کننده؛ خالی = «گرد کردن».
- ▸«نگاشت حساب به تفکیک انبار»: برای هر انبار «حساب موجودی»، «حساب تعدیل/کسری» و «حساب بهای تمام‌شده»؛ «— سراسری —» یعنی همان حساب عمومی. با 💾 ذخیره می‌شود.
تنظیمات تحویل سیستم
حساب‌های پیش‌فرض سند رسید در «تنظیمات ← سیستم ← تنظیمات تحویل سیستم» تعیین می‌شوند: «حساب بدهکار سند رسید — موجودی مواد و کالا»، «حساب بستانکار سند رسید — حساب‌های پرداختنی» (کد تفصیلی از تأمین‌کنندهٔ هر رسید گرفته می‌شود) و گزینهٔ «صدور خودکار سند حسابداری برای اسناد انبار». برای دیدن سندهای صادرشده: اسناد حسابداری.
پرسش‌های متداول
؟مغایرت انبار و دفتر کل از کجا می‌آید؟
معمولاً از سند دستی که کسی مستقیم روی حساب موجودی زده یا از دوره‌ای که ثبت خودکار خاموش بوده است. اسناد دستی در همین صفحه فهرست می‌شوند و مبلغ توضیح‌داده‌نشده جدا نمایش داده می‌شود.
؟چرا صفحه میگوید «ماژول حسابداری فعال نیست»؟
مغایرتگیری، حسابها و نگاشتها به ماژول حسابداری نیاز دارند. کارت روش میانگین موزون بدون آن هم کار میکند.
؟قفل دوره چه فرقی با بستن سال مالی دارد؟
قفل دوره فقط اسناد انبار را با تاریخ قدیمی میبندد. با بستن سال مالی، این قفل خودکار بالا میرود تا انبار هم با دفتر بستهشده هماهنگ بماند.