اسناد انبار
بایگانی رسیدها، حواله‌ها، انتقال‌ها و اسناد اصلاحی با فیلتر، برگهٔ چاپی و سند حسابداری تجمیعی.
پاسخ کوتاه
«انبار ← اسناد انبار ← اسناد انبار» بایگانی همهٔ اسناد شماره‌دار است: رسید، حواله، انتقال و اصلاحی. برای هر سند وضعیت ریالی و شمارهٔ سند حسابداری را می‌بینید، با کلیک روی ردیف برگه باز می‌شود و می‌توانید آن را برای امضا چاپ کنید.
فیلتر و جستجو
- ▸نوع: همهٔ انواع، رسید (ورود)، حواله (خروج)، انتقال، اصلاحی، گزارش تولید. «انبار» (با چند انبار)، «از … تا …» و کادر «🔍 شماره، تأمین‌کننده، فاکتور…» (در شماره، نام تأمین‌کننده، شمارهٔ فاکتور و توضیحات سند جستجو می‌کند).
- ▸«⚙️ فیلترها»: «نوع رسید/حواله» (بعد از انتخاب رسید یا حواله فعال می‌شود)، «کالا»، «تأمین‌کننده» و «وضعیت»: ریالی شده، ریالی نشده، دارای سند حسابداری، بدون سند حسابداری. عدد کنار دکمه تعداد فیلترهای روشن است و «پاک کردن فیلترها» همه را برمی‌دارد.
- ▸شمارندهٔ «n سند» تعداد کل را می‌گوید؛ جدول جدیدترین ۲۰۰ سند را نشان می‌دهد، پس برای قدیمی‌ترها بازه را تنگ کنید.
- ▸دکمه‌های «📥 رسید دریافت» و «📤 حوالهٔ خروج» همین‌جا هم هستند (همان فرم‌های ورودی و خروجی کالا). صفحه‌های «ورودی کالا» و «خروجی کالا» هم همین جدول را با نوع قفل‌شده نشان می‌دهند.
ستون‌های جدول
- ▸«شماره»، «نوع» (با زیرنوع کوچک زیرش، مثلاً خرید یا ضایعات)، «تاریخ»، «انبار» (در انتقال با ← مقصد)، «طرف حساب»، «اقلام»، «مبلغ» (فقط با دسترسی مبالغ).
- ▸«ریالی»: «ریالی شده» یا خط تیره (—) یعنی ریالی نشده؛ رسید بدون فاکتور ریالی نیست و سند امانی هم ارزش ندارد.
- ▸«سند حسابداری»: روی شماره بزنید تا خود سند با حساب‌ها و بدهکار/بستانکار باز شود.
برگهٔ سند
کلیک روی ردیف (یا Enter، یا 🖨️) برگه را باز می‌کند: عنوان (مثلاً «رسید خرید با سفارش خرید»، «حوالهٔ ضایعات»)، طرف حساب، انبار، تاریخ، شمارهٔ سند، شمارهٔ فاکتور و «صادرکننده» (با ✏️ قابل اصلاح، حتی بعد از ثبت)؛ سپس جدول ردیف، کد کالا، شرح کالا، مقدار، واحد، فی، مبلغ، انقضا و توضیحات؛ در برگه‌های برگشت زیر هر ردیف نوشته می‌شود «نرخ مبنا»، «نرخ توافقی» یا «نرخ میانگین موزون». پایین برگه جای امضای صادرکننده، تحویل‌دهنده، تحویل‌گیرنده و انباردار است و «🖨️ چاپ» فقط برگه را روی کاغذ سفید چاپ می‌کند.
سند حسابداری تجمیعی
در حالت عادی هر رسید همان لحظه سند خودش را می‌گیرد. اگر صدور خودکار خاموش بوده باشد، رسیدهای خرید ریالی‌شدهٔ بدون سند را در این فهرست تیک بزنید (تیک بالای ستون همه را می‌زند) و «🧾 صدور سند حسابداری تجمیعی» را بزنید تا برای همه یک سند صادر شود («سند تجمیعی شماره n برای m رسید صادر شد»). این کادر فقط با دسترسی مبالغ دیده می‌شود. اگر رسید قابل تجمیعی نباشد، کادر دلیلش را می‌گوید: «هر رسید فقط در یک سند می‌آید…».
هر رسید یا حواله فقط یک سند حسابداری صادر می‌کند. شرح سند رسید شامل شماره رسید و نام تأمین‌کننده است و اگر گرد شدن میانگین موزون اختلاف کوچکی بسازد، یک ردیف «تفاوت گرد کردن بهای موجودی» اضافه می‌شود تا حساب موجودی همیشه با ارزش انبار برابر بماند.
حسابدار می‌خواهد پیش از ریالی کردن، رسیدهایی را که هنوز فاکتور ندارند پیدا کند.
- →نوع: «رسید (ورود)»؛ «⚙️ فیلترها» ← «نوع رسید»: «رسید خرید — بدون سفارش» ← «وضعیت»: «ریالی نشده».
- →هر ردیف باقی‌مانده را باز می‌کند، در «🧾 تطبیق با فاکتور خرید» شمارهٔ فاکتور و فی‌ها را وارد می‌کند و ردیف از فهرست «ریالی نشده» بیرون می‌رود. وقتی فهرست خالی شد، «ریالی کردن کل انبار» بدون مانع اجرا می‌شود.
پرسش‌های متداول
؟سند اشتباه را چطور حذف کنم؟
سند انبار حذف نمیشود. با سند مقابل جبران کنید (مثلاً برگشت از مصرف یا برگشت از خرید) یا مقدار رسید با سفارش را با ✏️ اصلاح کنید، یا با انبارگردانی موجودی را درست کنید.
؟چرا در ستون «سند حسابداری» خط تیره است؟
یا صدور خودکار سند خاموش است، یا رسید هنوز ریالی نشده (فاکتور ندارد)، یا سند از نوع امانی است. در «حسابداری انبار» مغایرت را ببینید.
؟شمارهٔ سند چطور ساخته می‌شود؟
به شکل «سال/ترتیب»، مثل ۱۴۰۵/۰۰۰۱۲. ترتیب برای هر نوع سند (رسید، حواله، انتقال، اصلاحی) و هر سال شمسیِ تاریخ سند جداست. می‌توانید شماره را در کادر جستجو بنویسید.