شناسهٔ کالا/خدمت، واحد و مالیات در صورتحساب
کد کالا/خدمت هر محصول، کد واحد، تخفیف‌ها، حق سرویس، نرخ مالیات فاکتور، نوع و الگوی صورتحساب و فاکتورهای بدون مالیات.
پاسخ کوتاه
صورتحساب مودیان همان فاکتور است، ریال به ریال: هر قلم یک ردیف با «شناسهٔ کالا/خدمت» و «کد واحد اندازه‌گیری»، همهٔ تخفیف‌ها، یک ردیف جدا برای حق سرویس و مالیاتی که فاکتور واقعاً گرفته با همان نرخ. برای هر محصول می‌توانید کد اختصاصی تعیین کنید؛ در غیر این صورت مقدارهای پیش‌فرض تنظیمات اتصال استفاده می‌شوند.
مقدارهای پیش‌فرض (تنظیمات اتصال)
- ▸«شناسهٔ کالا/خدمت پیش‌فرض»: برای محصولاتی که کد اختصاصی ندارند، و برای ردیف «حق سرویس».
- ▸«کد واحد اندازه‌گیری پیش‌فرض»: سازمان «کد» واحد را می‌پذیرد نه نام فارسی؛ اگر خالی بماند ۱۶۲۷ (عدد) به کار می‌رود.
- ▸«نرخ مالیات بر ارزش افزوده (٪)»: در ردیف‌های صورتحساب به کار نمی‌رود، چون نرخ از خود فاکتور می‌آید. فقط با جدول نرخ ارزش افزودهٔ حسابداری مقایسه می‌شود و اگر یکی نباشند، «سلامت تنظیمات» هشدار می‌دهد.
- ▸«الگوی صورتحساب»: ۱ فروش (پیش‌فرض)، ۲ فروش ارزی، ۳ طلا و جواهر، ۴ قرارداد پیمانکاری، ۶ صادرات.
- ▸«موضوع صورتحساب»: ۱ اصلی (پیش‌فرض)، ۲ اصلاحی، ۳ ابطالی، ۴ برگشت از فروش.
- ▸«نوع صورتحساب»: «۲ — نوع دوم (مصرف‌کننده نهایی)» پیش‌فرض و مناسب رستوران، یا نوع اول و سوم.
کد اختصاصی هر محصول
- ۱در منو و محصولات محصول را ویرایش کنید.
- ۲در فیلد «کد کالا/خدمت (سامانه مودیان)» شناسهٔ مربوط را (از فهرست شناسه‌های سامانه) وارد کنید.
- ۳ذخیره کنید؛ صورتحساب‌های بعدی این محصول با همین کد ارسال می‌شوند.
محاسبهٔ مبالغ
- ▸مبالغ به ریال و بدون تغییر مقیاس ارسال می‌شوند. هر قلم فاکتور یک ردیف است؛ اگر فاکتور حق سرویس داشته باشد، یک ردیف «حق سرویس» (تعداد ۱، با «شناسهٔ کالا/خدمت پیش‌فرض») هم اضافه می‌شود، چون مالیات روی آن هم گرفته شده است.
- ▸مبلغ قبل از تخفیف هر قلم = تعداد × فی. تخفیف هر ردیف = تخفیف خود قلم + سهم آن از تخفیف سفارش و تخفیف کوپن؛ این دو به نسبت مبلغ باقی‌ماندهٔ هر قلم بین اقلام پخش می‌شوند. ردیف حق سرویس تخفیف ندارد.
- ▸نرخ همهٔ ردیف‌ها نرخی است که فاکتور با آن حساب شده، نه نرخ امروز و نه «مالیات٪» محصول. فاکتور قدیمی‌ای که نرخش روی آن ثبت نشده، نرخ را از نسبت مالیات خودش به پایه (غذا پس از تخفیف + حق سرویس) می‌گیرد.
- ▸مالیات فاکتور به نسبت مبلغ پس از تخفیف ردیف‌ها بین آن‌ها پخش می‌شود و باقی‌ماندهٔ گرد کردن به آخرین ردیف می‌رسد؛ پس جمع مالیات ردیف‌ها دقیقاً همان مالیات روی فاکتور مشتری است.
- ▸جمع سربرگ از جمع ردیف‌ها ساخته می‌شود تا با بدنه هم‌خوان باشد (سازمان صورتحسابی را که جمعش نخواند رد می‌کند).
- ▸هزینهٔ ارسال ردیف صورتحساب نمی‌شود.
- ▸روش تسویه «نقد» است و برای نقد و کارتخوان ردیف پرداخت جدا درج می‌شود؛ شماره پیگیری و شماره کارت کارتخوان در صورت ثبت می‌آید.
- ▸در صورتحساب نوع دوم مشخصات خریدار درج نمی‌شود.
فاکتور سالن: ۲ کباب × ۳۰۰٬۰۰۰ و ۱ نوشابه × ۱۰۰٬۰۰۰؛ تخفیف سفارش ۵۰٬۰۰۰ و کوپن ۲۰٬۰۰۰؛ حق سرویس ۱۰٪ و مالیات ۱۰٪. کباب در فایل منو «مالیات٪» ۹ دارد.
- کباب — ۲ × ۳۰۰٬۰۰۰
- ۶۰۰٬۰۰۰ — سهم تخفیف ۶۰٬۰۰۰ ← ۵۴۰٬۰۰۰ — مالیات ۱۰٪ = ۵۴٬۰۰۰
- نوشابه — ۱ × ۱۰۰٬۰۰۰
- ۱۰۰٬۰۰۰ — سهم تخفیف ۱۰٬۰۰۰ ← ۹۰٬۰۰۰ — مالیات ۹٬۰۰۰
- حق سرویس — ۱ × ۶۳٬۰۰۰
- ۶۳٬۰۰۰ — بدون تخفیف — مالیات ۶٬۳۰۰
- جمع سربرگ
- قبل از تخفیف ۷۶۳٬۰۰۰ — تخفیف ۷۰٬۰۰۰ — پس از تخفیف ۶۹۳٬۰۰۰ — مالیات ۶۹٬۳۰۰ — جمع صورتحساب ۷۶۲٬۳۰۰
- →تخفیف ۷۰٬۰۰۰ (سفارش + کوپن) به نسبت ۶۰۰٬۰۰۰ به ۱۰۰٬۰۰۰ بین کباب و نوشابه پخش شده است.
- →حق سرویس ۱۰٪ روی غذای پس از تخفیف (۶۳۰٬۰۰۰) و مالیات ۱۰٪ روی ۶۹۳٬۰۰۰ همان اعداد فاکتور مشتری‌اند.
- →نرخ ردیف کباب ۱۰٪ است، نه ۹٪ فایل منو: صورتحساب همان مالیاتی را اظهار می‌کند که روی فاکتور گرفته شده.
وقتی نرخ قانونی عوض می‌شود، جدول نرخ ارزش افزوده را به‌روز کنید؛ فاکتورهای بعدی با همان نرخ حساب و اظهار می‌شوند. «نرخ مالیات بر ارزش افزوده (٪)» این صفحه را هم با آن یکی کنید، وگرنه «سلامت تنظیمات» هشدار «نرخ پیش‌فرض تنظیمات مودیان … با جدول نرخ ارزش افزوده یکی نیست» می‌دهد.
فاکتوری که مالیاتی از مشتری نگرفته (مثلاً فروش «اسنپ‌فود» با معافیت، یا زمانی که نرخ صفر بوده) با نرخ صفر ارسال می‌شود تا مالیات دریافت‌نشده اظهار نشود. اتصال اسنپ‌فود.
پرسش‌های متداول
؟آیا باید برای همهٔ محصولات کد کالا/خدمت تعیین کنم؟
الزامی نیست. محصول بدون کد اختصاصی با «شناسهٔ کالا/خدمت پیش‌فرض» ارسال می‌شود. اگر محصولاتی با طبقه‌بندی متفاوت دارید برایشان کد جدا بگذارید.
؟چرا کد واحد را عددی وارد کنم؟
سامانه واحد را با کد استاندارد می‌پذیرد و نام فارسی مثل «عدد» یا «پرس» را نه. پیش‌فرض ۱۶۲۷ برای «عدد» است.
؟حق سرویس و هزینهٔ ارسال در صورتحساب می‌آید؟
حق سرویس بله: یک ردیف جدا «حق سرویس» با «شناسهٔ کالا/خدمت پیش‌فرض» و همان نرخ مالیات فاکتور، چون مالیات روی آن هم گرفته شده است. هزینهٔ ارسال ردیف صورتحساب نمی‌شود.
؟تخفیف سفارش و کوپن هم اظهار می‌شود؟
بله. هر دو به نسبت مبلغ هر قلم بین اقلام پخش و در ستون تخفیف همان ردیف‌ها اظهار می‌شوند؛ جمع تخفیف سربرگ با جمع تخفیف‌های فاکتور برابر است.
؟ستون «مالیات٪» محصول در صورتحساب اثری دارد؟
خیر. نرخ همهٔ ردیف‌ها نرخی است که فاکتور با آن حساب شده؛ این نرخ از درصد مالیات «فروشگاه و فروش» (و جدول نرخ ارزش افزوده) می‌آید.